华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A (011694.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8257元基金经理王海山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率302.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | ||||
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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 261.87万元 | 1.20% | 43.64万元 | 0.20% |
| 2023-07-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 153.12万元 | 1.50% | 25.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 362.57万元 | 1.50% | 60.43万元 | 0.25% |
