华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A (011694.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8257元基金经理王海山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率302.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | ||||
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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-19 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-12 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-05 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-06-28 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-21 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-14 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-06-07 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-05-31 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-05-24 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-05-17 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-05-10 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-04-30 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-04-26 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-04-19 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-04-17 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-04-16 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-04-15 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-04-12 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-04-11 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-04-10 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-04-09 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-04-08 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-04-03 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-04-02 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-04-01 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-03-29 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-03-22 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-03-15 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-03-08 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-03-01 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-02-23 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-02-08 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-02-02 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-01-26 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-01-19 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-01-12 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-01-05 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2023-12-29 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2023-12-22 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2023-12-15 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2023-12-08 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2023-12-01 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2023-11-24 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2023-11-17 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2023-11-10 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2023-11-03 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2023-10-27 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2023-10-20 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2023-10-13 | 0.7929元 | 0.7929元 |
