华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A (011694.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8257元基金经理王海山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率302.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.35亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.19亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.15亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 1.31亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.54亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1.42亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 1.50亿 | 1.90亿元 | -- |
