长信标普100等权重指数（QDII）美元份额 (011706.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.2780元基金经理傅瑶纯管理费用率1.10%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金长信标普100等权重指数（QDII） | ||||
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长信标普100等权重指数（QDII）美元份额(011706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,515.90万 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 8,515.90万 | 89.79% | |
| 2 | 基金投资 | 82.61万 | 0.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 878.52万 | 9.26% |
| 4 | 其他资产 | 7.39万 | 0.08% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.79%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,543.42万 | 16.27% |
| 信息技术 | 1,291.31万 | 13.62% |
| 工业 | 1,138.00万 | 12.00% |
| 医疗保健 | 1,119.81万 | 11.81% |
| 日常消费品 | 947.25万 | 9.99% |
| 非日常生活消费品 | 820.94万 | 8.66% |
| 通信服务 | 794.88万 | 8.38% |
| 公用事业 | 282.88万 | 2.98% |
| 能源 | 259.13万 | 2.73% |
| 房地产 | 161.62万 | 1.70% |
| 原材料 | 156.65万 | 1.65% |
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