长信标普100等权重指数（QDII）美元份额 (011706.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.2780元基金经理傅瑶纯管理费用率1.10%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金长信标普100等权重指数（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信标普100等权重指数（QDII）美元份额(011706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.2780元 | 0.2780元 |
| 2024-07-24 | 0.2780元 | 0.2780元 |
| 2024-07-23 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2024-07-22 | 0.2820元 | 0.2820元 |
| 2024-07-19 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2024-07-18 | 0.2820元 | 0.2820元 |
| 2024-07-17 | 0.2850元 | 0.2850元 |
| 2024-07-16 | 0.2840元 | 0.2840元 |
| 2024-07-15 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2024-07-12 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2024-07-11 | 0.2790元 | 0.2790元 |
| 2024-07-10 | 0.2790元 | 0.2790元 |
| 2024-07-09 | 0.2770元 | 0.2770元 |
| 2024-07-08 | 0.2770元 | 0.2770元 |
| 2024-07-05 | 0.2770元 | 0.2770元 |
| 2024-07-04 | 0.2760元 | 0.2760元 |
| 2024-07-03 | 0.2760元 | 0.2760元 |
| 2024-07-02 | 0.2760元 | 0.2760元 |
| 2024-07-01 | 0.2750元 | 0.2750元 |
| 2024-06-28 | 0.2750元 | 0.2750元 |
| 2024-06-27 | 0.2750元 | 0.2750元 |
| 2024-06-26 | 0.2750元 | 0.2750元 |
| 2024-06-25 | 0.2750元 | 0.2750元 |
| 2024-06-24 | 0.2760元 | 0.2760元 |
| 2024-06-21 | 0.2750元 | 0.2750元 |
| 2024-06-20 | 0.2750元 | 0.2750元 |
| 2024-06-19 | 0.2740元 | 0.2740元 |
| 2024-06-18 | 0.2740元 | 0.2740元 |
| 2024-06-17 | 0.2740元 | 0.2740元 |
| 2024-06-14 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-06-13 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-06-12 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-06-11 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-06-07 | 0.2730元 | 0.2730元 |
| 2024-06-06 | 0.2730元 | 0.2730元 |
| 2024-06-05 | 0.2730元 | 0.2730元 |
| 2024-06-04 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-06-03 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-05-31 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-05-30 | 0.2690元 | 0.2690元 |
| 2024-05-29 | 0.2690元 | 0.2690元 |
| 2024-05-28 | 0.2710元 | 0.2710元 |
| 2024-05-27 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-05-24 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-05-23 | 0.2710元 | 0.2710元 |
| 2024-05-22 | 0.2740元 | 0.2740元 |
| 2024-05-21 | 0.2750元 | 0.2750元 |
| 2024-05-20 | 0.2750元 | 0.2750元 |
| 2024-05-17 | 0.2760元 | 0.2760元 |
| 2024-05-16 | 0.2760元 | 0.2760元 |
