长信标普100等权重指数（QDII）美元份额 (011706.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.2780元基金经理傅瑶纯管理费用率1.10%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金长信标普100等权重指数（QDII） | ||||
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长信标普100等权重指数（QDII）美元份额(011706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.10% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 66.09万元 | 1.10% | 18.02万元 | 0.30% |
| 2023-12-29 | -- | 1.10% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 28.77万元 | 1.10% | 7.85万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 50.02万元 | 1.10% | 13.64万元 | 0.30% |
