东吴配置优化混合C (011707.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2555元基金经理周健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.38% |
| 相关基金: | 主从基金东吴配置优化混合A | ||||
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东吴配置优化混合C(011707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-08-29 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-08-28 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-08-27 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-08-26 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-08-23 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-08-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-08-21 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-08-20 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-08-19 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-08-16 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-08-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-08-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-08-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-08-12 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-08-09 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-08-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-08-07 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-08-06 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-08-05 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-08-02 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-08-01 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-07-31 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-07-30 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-07-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-26 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-07-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-24 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-07-23 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-07-22 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-07-19 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-07-18 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-07-17 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-07-16 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-07-15 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-07-12 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-07-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-07-10 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-07-09 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-07-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-07-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-07-04 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-07-03 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-07-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-07-01 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-06-28 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-06-27 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-06-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-06-25 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-06-24 | 1.3366元 | 1.3366元 |
