中欧嘉益一年混合A (011708.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8002元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉益一年混合C | ||||
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中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-29 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-28 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-08-27 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-26 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-23 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-22 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-21 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-20 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-08-19 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-08-16 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-15 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-14 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-09 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-08 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-07 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-08-06 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-08-05 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-02 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-08-01 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-31 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-30 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-29 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-26 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-25 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-24 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-23 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-22 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-19 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-18 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-17 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-16 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-15 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-12 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-11 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-10 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-07-08 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-05 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-04 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-03 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-02 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-01 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-06-28 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-06-27 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-26 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-25 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-24 | 0.8783元 | 0.8783元 |
