中欧嘉益一年混合A (011708.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5,005.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9016元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉益一年混合C | ||||
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中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-24 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-12-23 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-12-20 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-19 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-12-18 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-17 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-12-16 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-13 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-12-12 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-12-11 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-12-10 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-09 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-06 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-12-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-04 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-12-03 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-12-02 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-11-29 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-28 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-11-27 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-26 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-25 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-11-22 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-11-21 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-11-20 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-19 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-18 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-11-15 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-11-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-13 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-11 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-08 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-07 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-11-06 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-11-04 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-11-01 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-31 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-30 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-10-29 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-10-28 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-10-25 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-10-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-10-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-22 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-10-21 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-10-18 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-10-17 | 0.8751元 | 0.8751元 |
