中欧嘉益一年混合C (011709.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数127.91万 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8780元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉益一年混合A | ||||
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中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 91.44% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 91.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.15万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 10.15万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,105.66万 | 5.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,077.24万 | 2.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 46.67% |
| 采矿业 | 6,715.39万 | 18.00% |
| 金融业 | 3,349.04万 | 8.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 716.62万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 451.36万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.45万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,631.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,392.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.61%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,649.14万 | 7.10% |
| 金融 | 1,855.23万 | 4.97% |
| 消费者常用品 | 873.13万 | 2.34% |
| 基础材料 | 46.81万 | 0.13% |
| 公用事业 | 24.35万 | 0.07% |
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