中欧嘉益一年混合C (011709.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7792元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.25% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉益一年混合A | ||||
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中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.30亿 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 3.30亿 | 87.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,028.38万 | 2.75% |
| (其中) 债券 | 1,028.38万 | 2.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,007.95万 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,462.66万 | 3.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 37.17% |
| 采矿业 | 5,924.68万 | 15.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,463.05万 | 6.57% |
| 批发和零售业 | 1,013.83万 | 2.71% |
| 金融业 | 32.15万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.09万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,347.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,360.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,242.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.62%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,899.94万 | 10.41% |
| 基础材料 | 3,554.73万 | 9.49% |
| 工业 | 895.83万 | 2.39% |
| 公用事业 | 659.10万 | 1.76% |
| 信息技术 | 340.75万 | 0.91% |
| 消费者常用品 | 242.70万 | 0.65% |
| 消费者非必需品 | 5.39万 | 0.01% |
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