中欧嘉益一年混合C (011709.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数127.91万 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8780元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉益一年混合A | ||||
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中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 225.50万元 | 1.20% | 37.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 712.51万元 | 1.20% | 103.65万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 434.11万元 | 1.50% | 57.88万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,136.91万元 | 1.50% | 151.59万元 | 0.20% |
