中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 712.51万元 | 1.20% | 103.65万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 434.11万元 | 1.50% | 57.88万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,136.91万元 | 1.50% | 151.59万元 | 0.20% |
