中欧嘉益一年混合C (011709.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数127.91万 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8780元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉益一年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧嘉益一年混合C(011709) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.13亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.10亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1.23亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.36亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.55亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.77亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.81亿 | 1.98亿元 | -- |
