中欧嘉益一年混合C (011709.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7792元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.25% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉益一年混合A | ||||
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中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.61% | 0.39% | 127.91万 | 84.96元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.65% | 0.35% | 133.16万 | 91.66元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.69% | 0.31% | 136.66万 | 113.28元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.75% | 0.25% | 138.95万 | 130.30元 | -- |
