中欧睿泽混合C (011711.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5707元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿泽混合A | ||||
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中欧睿泽混合C(011711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-07-25 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-24 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-23 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-22 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-07-19 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-18 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-17 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-16 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-07-15 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-07-12 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-11 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-07-10 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-07-09 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-08 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-05 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-04 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-03 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-07-02 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-01 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-28 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-06-27 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-26 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-06-25 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-24 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-21 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-20 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-06-19 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-18 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-17 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-14 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-06-13 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-12 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-06-11 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-06-07 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-06-06 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-05 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-04 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-06-03 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-05-31 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-05-30 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-05-29 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-05-28 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-05-27 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-05-24 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-05-23 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-05-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-05-21 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-05-20 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-05-17 | 0.7068元 | 0.7068元 |
