大摩万众创新混合C (011712.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5438元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.14% |
| 相关基金: | 主从基金大摩万众创新混合A | ||||
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大摩万众创新混合C(011712) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,306.10万 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 6,306.10万 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 485.27万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 28.58万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,516.29万 | 80.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789.81万 | 11.58% |
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