大摩万众创新混合C (011712.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6511元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金大摩万众创新混合A | ||||
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大摩万众创新混合C(011712) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,864.52万 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 7,864.52万 | 89.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 686.78万 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 207.46万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,168.01万 | 81.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 696.51万 | 7.95% |
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