大摩万众创新混合C (011712.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6610元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.19% |
| 相关基金: | 主从基金大摩万众创新混合A | ||||
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大摩万众创新混合C(011712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.96万元 | 1.50% | 6.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 167.29万元 | 1.50% | 27.88万元 | 0.25% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-01 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 80.87万元 | 1.50% | 13.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 138.30万元 | 1.50% | 23.05万元 | 0.25% |
