大摩万众创新混合C (011712.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5438元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.14% |
| 相关基金: | 主从基金大摩万众创新混合A | ||||
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大摩万众创新混合C(011712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-25 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-07-24 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-07-23 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-07-22 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-19 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-18 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-07-17 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-07-16 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-07-15 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-07-12 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-07-11 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-07-10 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-09 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-07-08 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-07-05 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-07-04 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-07-03 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-07-02 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-07-01 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-06-28 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-06-27 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-06-26 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-06-25 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-06-24 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-06-21 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-20 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-06-19 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-18 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-06-17 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-06-14 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-06-13 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-06-12 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-06-11 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-07 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-06 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-06-05 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-06-04 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-06-03 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-05-31 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-05-30 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-05-29 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-05-28 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-05-27 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-05-24 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-05-23 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-05-22 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-05-21 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-05-20 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-05-17 | 0.6020元 | 0.6020元 |
