大摩万众创新混合C (011712.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6511元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金大摩万众创新混合A | ||||
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大摩万众创新混合C(011712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-12-24 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-12-23 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-12-20 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-12-19 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-12-18 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-12-17 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-12-16 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-12-13 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-12-12 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-12-11 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-12-10 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-12-09 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-12-06 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-12-05 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-12-04 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-12-03 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-12-02 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-11-29 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-11-28 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-11-27 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-11-26 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-11-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-11-22 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-11-21 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-20 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-19 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-11-18 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-11-15 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-11-14 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-11-13 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-11-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-11 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-08 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-07 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-11-06 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-11-05 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-11-04 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-11-01 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-10-31 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-10-30 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-10-29 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-10-28 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-10-25 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-10-24 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-10-23 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-10-22 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-10-21 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-18 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-10-17 | 0.6071元 | 0.6071元 |
