大摩万众创新混合C (011712.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6511元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金大摩万众创新混合A | ||||
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大摩万众创新混合C(011712) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 5,458.00万 | 9,025.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 4,335.35万 | 7,756.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,828.31万 | 7,885.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 5,704.50万 | 7,526.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,968.93万 | 8,676.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 5,692.71万 | 6,419.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 7,258.07万 | 7,717.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 7,075.53万 | 6,831.64万元 | -- |
