中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9378元基金经理孙惠成 、 吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率17.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚盛裕一年持有期C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,072.65万 | 6.70% |
| (其中) 股票 | 2,072.65万 | 6.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.88亿 | 93.02% |
| (其中) 债券 | 2.88亿 | 93.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.58万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 11.06万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,971.25万 | 6.38% |
| 金融业 | 101.40万 | 0.33% |
加载中......
