中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9378元基金经理孙惠成 、 吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率17.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚盛裕一年持有期C | ||||
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1.96亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2.30亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.48亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2.70亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3.02亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3.31亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 3.59亿 | 3.67亿元 | -- |
