中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,357.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9330元基金经理孙惠成 、 吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚盛裕一年持有期C | ||||
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 111.82万元 | 0.80% | 27.95万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 293.10万元 | 0.80% | 73.27万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 158.91万元 | 0.80% | 39.73万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 449.54万元 | 0.80% | 112.39万元 | 0.20% |
