浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6709元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率778.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | ||||
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,037.45万 | 69.58% |
| (其中) 股票 | 6,037.45万 | 69.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,814.41万 | 20.91% |
| 3 | 其他资产 | 825.36万 | 9.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,940.10万 | 45.41% |
| 采矿业 | 1,225.11万 | 14.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619.06万 | 7.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.49万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.82%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 152.10万 | 1.75% |
| 公用事业 | 81.38万 | 0.94% |
| 信息科技 | 11.20万 | 0.13% |
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