浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6709元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率778.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | ||||
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 7,471.69万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,117.71万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 8,683.67万 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,232.69万 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1.13亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1.26亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.39亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.69亿 | 1.66亿元 | -- |
