浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6709元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率778.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 178.11万元 | 1.50% | 29.68万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 109.23万元 | 1.50% | 18.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 356.71万元 | 1.50% | 59.45万元 | 0.25% |
