浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6709元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率778.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | ||||
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-25 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-24 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-23 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-22 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-19 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-07-18 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-07-17 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-16 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-15 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-12 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-11 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-10 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-09 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-08 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-05 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-04 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-03 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-02 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-01 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-06-28 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-06-27 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-06-26 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-25 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-24 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-06-21 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-20 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-06-19 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-18 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-06-17 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-14 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-13 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-06-12 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-11 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-06-07 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-06-06 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-05 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-06-04 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-03 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-05-31 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-05-30 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-05-29 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-05-28 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-05-27 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-05-24 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-05-23 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-05-22 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-05-21 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-05-20 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-05-17 | 0.7025元 | 0.7025元 |
