安信新常态股票C (011726.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数9,319.00 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5907元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金安信新常态股票A | ||||
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安信新常态股票C(011726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.25亿 | 80.89% |
| (其中) 股票 | 6.25亿 | 80.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,562.58万 | 9.78% |
| 3 | 其他资产 | 7,209.23万 | 9.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32亿 | 42.99% |
| 金融业 | 6,525.81万 | 8.44% |
| 建筑业 | 4,407.63万 | 5.70% |
| 房地产业 | 3,083.42万 | 3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 856.77万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 786.99万 | 1.02% |
| 采矿业 | 753.48万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 585.68万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.73万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 158.23万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,009.59万 | 6.48% |
| 房地产 | 4,462.86万 | 5.77% |
| 工业 | 1,011.33万 | 1.31% |
| 公用事业 | 876.65万 | 1.13% |
| 通讯业务 | 592.82万 | 0.77% |
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