安信新常态股票C (011726.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4584元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金安信新常态股票A | ||||
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安信新常态股票C(011726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.22亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 7.22亿 | 91.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,785.57万 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 510.97万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.35亿 | 42.70% |
| 金融业 | 5,299.95万 | 6.75% |
| 房地产业 | 4,459.74万 | 5.68% |
| 建筑业 | 4,430.92万 | 5.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,796.00万 | 2.29% |
| 租赁和商务服务业 | 1,466.52万 | 1.87% |
| 采矿业 | 1,216.90万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 727.70万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.88万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.24%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 9,216.47万 | 11.74% |
| 金融 | 4,404.36万 | 5.61% |
| 工业 | 3,563.11万 | 4.54% |
| 公用事业 | 1,076.96万 | 1.37% |
| 通讯业务 | 569.24万 | 0.72% |
| 信息技术 | 207.55万 | 0.26% |
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