安信新常态股票C (011726.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4584元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金安信新常态股票A | ||||
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安信新常态股票C(011726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-07-25 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-07-24 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-07-23 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-07-22 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-07-19 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-07-18 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2024-07-17 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2024-07-16 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-07-15 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-07-12 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-07-11 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-07-10 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2024-07-09 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-08 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2024-07-05 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-07-04 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-07-03 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2024-07-02 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-07-01 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-06-28 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-06-27 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-06-26 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-06-25 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-06-24 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2024-06-21 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-06-20 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-19 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2024-06-18 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-06-17 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-06-14 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-06-13 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2024-06-12 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-06-11 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2024-06-07 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-06-06 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-06-05 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2024-06-04 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-06-03 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2024-05-31 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2024-05-30 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-05-29 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2024-05-28 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2024-05-27 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2024-05-24 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2024-05-23 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2024-05-22 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2024-05-21 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2024-05-20 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-05-17 | 1.6598元 | 1.6598元 |
