安信新常态股票C (011726.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数9,319.00 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5907元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金安信新常态股票A | ||||
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安信新常态股票C(011726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2024-12-19 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-12-18 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-12-17 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2024-12-16 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-12-13 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2024-12-12 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-12-11 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-12-10 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2024-12-09 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2024-12-06 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-12-05 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2024-12-04 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2024-12-03 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2024-12-02 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2024-11-29 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-11-28 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-11-27 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-11-26 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2024-11-25 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-11-22 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2024-11-21 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-11-20 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2024-11-19 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2024-11-18 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-11-15 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2024-11-14 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2024-11-13 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2024-11-12 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-11-11 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2024-11-08 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-11-07 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2024-11-06 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2024-11-05 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2024-11-04 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2024-11-01 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2024-10-31 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-10-30 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-10-29 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2024-10-28 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2024-10-25 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2024-10-24 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2024-10-23 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2024-10-22 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2024-10-21 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2024-10-18 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-10-17 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-10-16 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2024-10-15 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2024-10-14 | 1.6827元 | 1.6827元 |
