安信新常态股票C (011726.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4584元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金安信新常态股票A | ||||
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安信新常态股票C(011726) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 3.76亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.64亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 2.74亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.07亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 3.39亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 1.56亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 2.82亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 3.66亿 | 2.59亿元 | -- |
