工银聚瑞混合A (011727.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0539元基金经理庄园管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚瑞混合C | ||||
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工银聚瑞混合A(011727) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 953.74万 | 15.94% |
| (其中) 股票 | 953.74万 | 15.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,781.97万 | 46.50% |
| (其中) 债券 | 2,781.97万 | 46.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,049.85万 | 34.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 128.72万 | 2.15% |
| 5 | 其他资产 | 68.72万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 488.33万 | 8.16% |
| 采矿业 | 169.53万 | 2.83% |
| 金融业 | 123.34万 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.86万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.04万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.75万 | 0.63% |
| 建筑业 | 30.90万 | 0.52% |
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