工银聚瑞混合A (011727.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0539元基金经理庄园管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚瑞混合C | ||||
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工银聚瑞混合A(011727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-23 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
