工银聚瑞混合A (011727.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0267元基金经理庄园管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚瑞混合C | ||||
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工银聚瑞混合A(011727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-08-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
