工银聚瑞混合A (011727.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0539元基金经理庄园管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚瑞混合C | ||||
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工银聚瑞混合A(011727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.99万元 | 0.50% | 2.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 28.37万元 | 0.50% | 5.67万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.01万元 | 0.50% | 3.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 128.74万元 | 0.50% | 25.75万元 | 0.10% |
