工银聚瑞混合A (011727.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0539元基金经理庄园管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚瑞混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚瑞混合A(011727) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,222.99万 | 3,998.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,248.46万 | 5,099.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,869.33万 | 4,746.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,830.30万 | 4,818.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,495.39万 | 4,459.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,964.10万 | 4,935.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,639.60万 | 5,627.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 8,264.90万 | 8,522.27万元 | -- |
