工银聚瑞混合C (011728.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0069元基金经理庄园管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚瑞混合A | ||||
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工银聚瑞混合C(011728) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 912.66万 | 14.08% |
| (其中) 股票 | 912.66万 | 14.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,290.51万 | 50.76% |
| (其中) 债券 | 3,290.51万 | 50.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,900.41万 | 29.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 363.89万 | 5.61% |
| 5 | 其他资产 | 15.21万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 477.82万 | 7.37% |
| 采矿业 | 169.32万 | 2.61% |
| 金融业 | 99.12万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.75万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.40万 | 0.52% |
| 建筑业 | 26.55万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.92万 | 0.34% |
| 房地产业 | 20.79万 | 0.32% |
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