工银聚瑞混合C (011728.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0069元基金经理庄园管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚瑞混合A | ||||
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工银聚瑞混合C(011728) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,219.48万 | 1,209.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 263.92万 | 262.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 260.77万 | 264.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 999.65万 | 1,008.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 997.49万 | 1,008.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 964.46万 | 977.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 5.00万 | 5.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 4.91万 | 5.19万元 | -- |
