工银聚瑞混合C (011728.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0307元基金经理庄园管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚瑞混合A | ||||
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工银聚瑞混合C(011728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
