工银聚瑞混合C (011728.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0069元基金经理庄园管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚瑞混合A | ||||
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工银聚瑞混合C(011728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-05-31 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-05-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
