宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8991元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥庆9个月持有混合A | ||||
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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,728.83万 | 13.21% |
| (其中) 股票 | 1,728.83万 | 13.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 84.17% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 84.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 315.97万 | 2.42% |
| 4 | 其他资产 | 26.73万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 859.57万 | 6.57% |
| 采矿业 | 316.93万 | 2.42% |
| 金融业 | 257.59万 | 1.97% |
| 建筑业 | 118.51万 | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.53万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.79万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 38.97万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.45万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.92万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,686.00 | 0.00% |
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