宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9153元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥庆9个月持有混合A | ||||
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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-19 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-12-18 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-17 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-12-16 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-13 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-12-12 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-12-11 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-12-10 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-12-09 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-12-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-12-05 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-04 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-12-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-12-02 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-11-28 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-27 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-11-26 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-11-25 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-11-22 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-11-21 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-20 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-11-19 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-18 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-11-15 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-14 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-11-13 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-11-12 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-11-11 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-11-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-11-07 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-06 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-05 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-04 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-01 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-10-31 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-10-30 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-10-29 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-10-28 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-10-25 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-10-24 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-23 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-10-22 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-10-21 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-10-18 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-10-17 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-16 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-10-15 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-10-14 | 0.9107元 | 0.9107元 |
