宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8991元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥庆9个月持有混合A | ||||
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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,901.98万 | 2,108.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,885.52万 | 2,128.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1,939.57万 | 2,165.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,099.13万 | 2,337.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 2,418.77万 | 2,699.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,775.73万 | 2,987.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3,911.90万 | 4,299.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 4,345.03万 | 4,663.55万元 | -- |
