宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9153元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥庆9个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.40万元 | 1.00% | 13.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 202.27万元 | 1.00% | 40.45万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 116.58万元 | 1.00% | 23.32万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 321.81万元 | 1.00% | 64.36万元 | 0.20% |
