宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8991元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥庆9个月持有混合A | ||||
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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-24 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-23 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-22 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-19 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-18 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-17 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-16 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-15 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-12 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-11 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-10 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-09 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-08 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-05 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-04 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-02 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-01 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-28 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-27 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-26 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-25 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-24 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-21 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-06-19 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-06-18 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-17 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-14 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-13 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-12 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-06-11 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-07 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-06-06 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-05 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-04 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-03 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-05-31 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-05-30 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-29 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-05-28 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-05-27 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-05-24 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-05-23 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-05-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-05-21 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-05-20 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-05-17 | 0.9001元 | 0.9001元 |
