大成惠平一年定开债发起式
(011742.jj)大成基金管理有限公司持有人户数201.00
成立日期2021-04-07
总资产规模
19.66亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0517基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16%
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大成惠平一年定开债发起式(011742) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-242024-06-240.026 元19.12亿4,970.71万2.46%--
2023-12-182023-12-180.045 元19.12亿8,603.66万4.21%7.43%
2023-09-182023-09-180.015 元19.12亿2,867.88万1.39%
2023-06-192023-06-190.02 元29.12亿5,823.53万1.83%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。