大成惠平一年定开债发起式 (011742.jj)大成基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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大成惠平一年定开债发起式(011742) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 0.63% | 0.10% | 0.59% | 0.68% | 0.63% | 0.65% | -0.35% | -0.36% | 0.08% | 0.84% | 0.80% | 4.88% |
| 2023 | 0.12% | 0.17% | 0.45% | 0.45% | 0.58% | 0.40% | 0.18% | 0.45% | -0.17% | 0.10% | 0.08% | 0.61% | 3.46% |
| 2022 | 0.87% | -0.36% | -0.08% | 0.41% | 0.62% | 0.06% | 0.94% | 0.64% | 0.10% | 0.53% | -1.24% | 0.07% | 2.58% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 0.24% | 1.64% | -0.11% | -0.30% | 0.49% | 1.06% | 0.82% | -- |
