大成惠平一年定开债发起式 (011742.jj)大成基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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大成惠平一年定开债发起式(011742) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 19.66亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 19.68亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.90亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 19.65亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.36亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 20.55亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 31.43亿 | 29.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 31.20亿 | 29.12亿元 | -- |
