华夏兴源稳健一年持有混合A (011743.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9583元基金经理柳万军管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率231.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴源稳健一年持有混合C | ||||
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-24 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-23 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-22 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-17 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-12 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-11 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-10 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-08 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-02 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-01 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-26 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-24 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-21 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-20 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-19 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-18 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-17 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-07 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-06 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-03 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-31 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-05-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-05-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-05-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-05-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-05-23 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
