华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.6447元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率16.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-23 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-22 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-19 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-07-18 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-17 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-07-16 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-15 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-12 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-11 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-10 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-09 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-08 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-05 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-04 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-03 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-02 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-07-01 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-06-28 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-06-27 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-26 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-25 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-24 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-21 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-06-20 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-19 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-18 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-06-17 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-14 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-13 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-12 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-11 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-06-05 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-04 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-03 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-05-31 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-05-30 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-05-29 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-05-28 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-05-27 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-05-24 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-05-23 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-05-22 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-05-21 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-05-20 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-05-17 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-05-16 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-05-15 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-05-14 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-05-13 | 0.6946元 | 0.6946元 |
