南方誉浦一年持有混合A (011746.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9844元基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率45.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉浦一年持有混合C | ||||
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 21.94% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 21.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.79亿 | 74.80% |
| (其中) 债券 | 5.79亿 | 74.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,680.00万 | 2.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 822.53万 | 1.06% |
| 5 | 其他资产 | 22.56万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 14.33% |
| 采矿业 | 1,488.84万 | 1.92% |
| 金融业 | 1,134.47万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496.17万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396.15万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 386.98万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374.10万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 215.41万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169.50万 | 0.22% |
| 建筑业 | 151.47万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.39%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 309.29万 | 0.40% |
| 金融 | 258.64万 | 0.33% |
| 材料 | 202.52万 | 0.26% |
| 能源 | 153.33万 | 0.20% |
| 非必需消费品 | 151.51万 | 0.20% |
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