南方誉浦一年持有混合A (011746.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,830.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0436元基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率45.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉浦一年持有混合C | ||||
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 20.48% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 20.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.73亿 | 75.07% |
| (其中) 债券 | 5.73亿 | 75.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,649.87万 | 2.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 553.89万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 1,195.88万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 14.14% |
| 采矿业 | 1,342.67万 | 1.76% |
| 金融业 | 1,206.39万 | 1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419.39万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 361.67万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324.84万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 307.18万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 219.85万 | 0.29% |
| 建筑业 | 134.32万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.39万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.51%) |
|---|---|---|
| 金融 | 154.83万 | 0.20% |
| 通讯 | 148.35万 | 0.19% |
| 材料 | 87.53万 | 0.11% |
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