南方誉浦一年持有混合A (011746.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,830.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0436元基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率45.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉浦一年持有混合C | ||||
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.25亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5.51亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.26亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6.60亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.30亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8.47亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9.66亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 11.06亿 | 11.15亿元 | -- |
