南方誉浦一年持有混合A (011746.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,830.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0448元基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率45.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉浦一年持有混合C | ||||
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 237.25万元 | 0.70% | 67.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 659.56万元 | 0.70% | 188.45万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 369.72万元 | 0.70% | 105.64万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,431.02万元 | 0.70% | 408.86万元 | 0.20% |
